| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.26044343 | 4.77% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5453 | 1.99% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5211 | 1.95% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5192 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.72% | -3.65% | -2.24% | -7.80% | -24.60% | -23.72% | -30.69% | -56.94% |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
| 同类排名[指数型] |
2556|2639 | 2613|2902 | 2434|2883 | 2615|2724 | 2515|2571 | 1962|2300 | 1699|1877 | 1213|1229 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 0.4837 | 0.7159 | -0.84% | |
| 2024-05-27 | 0.4878 | 0.7215 | 0.33% | |
| 2024-05-24 | 0.4862 | 0.7193 | -1.24% | |
| 2024-05-23 | 0.4923 | 0.7276 | -2.19% | |
| 2024-05-22 | 0.5033 | 0.7426 | 0.26% |
截至2024-03-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A期末总份额为13.22亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.02亿份，赎回数为1.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 128.00 | 5926.67 | 7.90% |
| 300122 | 智飞生物 | 109.00 | 4930.28 | 6.57% |
| 000661 | 长春高新 | 29.00 | 3556.57 | 4.74% |
| 300896 | 爱美客 | 9.00 | 3416.30 | 4.55% |
| 300347 | 泰格医药 | 47.00 | 2548.57 | 3.40% |
| 603392 | 万泰生物 | 34.00 | 2352.66 | 3.13% |
| 300142 | 沃森生物 | 146.00 | 2260.04 | 3.01% |
| 600161 | 天坛生物 | 75.00 | 2036.00 | 2.71% |
| 002007 | 华兰生物 | 100.00 | 2023.30 | 2.70% |
| 300832 | 新产业 | 28.00 | 1900.36 | 2.53% |
