名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.66% | -1.91% | 1.42% | 11.34% | -11.22% | -30.71% | -39.58% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1716|2641 | 2716|2913 | 2052|2844 | 712|2721 | 2141|2548 | 2202|2280 | 1844|1862 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.4714 | 0.4714 | 1.92% | |
2024-05-16 | 0.4625 | 0.4625 | -0.22% | |
2024-05-15 | 0.4635 | 0.4635 | -1.15% | |
2024-05-14 | 0.4689 | 0.4689 | -0.38% | |
2024-05-13 | 0.4707 | 0.4707 | -2.06% |
截至2024-03-31 工银瑞信国证新能源车电池ETF期末总份额为22.24亿份,相比减少2.64亿份 (本季申购数为5.84亿份,赎回数为8.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 99.00 | 18840.16 | 18.49% |
002594 | 比亚迪 | 79.00 | 16173.32 | 15.87% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.02% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
300014 | 亿纬锂能 | 155.00 | 6104.41 | 5.99% |
002050 | 三花智控 | 253.00 | 6014.84 | 5.90% |
002460 | 赣锋锂业 | 138.00 | 5038.99 | 4.95% |