名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安策略优选1年持有… | 0.8337 | 2.94% |
平安策略回报混合A | 1.0378 | 2.93% |
平安策略先锋混合 | 4.525 | 2.93% |
平安转型创新混合A | 2.5282 | 2.93% |
平安策略优选1年持有… | 0.8248 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5473 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5384 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5384 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4843 | 1.91% |
平安金管家货币A | 0.5044 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.24% | 1.02% | 19.69% | 5.11% | -23.31% | -25.32% | -19.17% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2506|2639 | 869|2888 | 76|2847 | 2071|2719 | 2517|2546 | 2071|2288 | 1418|1869 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.5927 | 0.5927 | 1.02% | |
2024-05-17 | 0.5867 | 0.5867 | -0.63% | |
2024-05-16 | 0.5904 | 0.5904 | 0.29% | |
2024-05-15 | 0.5887 | 0.5887 | -0.02% | |
2024-05-14 | 0.5888 | 0.5888 | 0.36% |
截至2024-03-31 平安中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为3.34亿份,相比增加0.63亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06160 | 百济神州 | 21.00 | 1878.58 | 10.26% |
01801 | 信达生物 | 44.00 | 1519.16 | 8.30% |
01093 | 石药集团 | 262.00 | 1464.07 | 8.00% |
02269 | 药明生物 | 72.00 | 934.03 | 5.10% |
06618 | 京东健康 | 35.00 | 883.42 | 4.83% |
01177 | 中国生物制药 | 311.00 | 851.45 | 4.65% |
09926 | 康方生物 | 18.00 | 782.38 | 4.27% |
01099 | 国药控股 | 37.00 | 672.52 | 3.67% |
00241 | 阿里健康 | 177.00 | 511.99 | 2.80% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 35.00 | 460.07 | 2.51% |