名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.44% | -2.25% | 0.00% | -6.42% | -22.02% | -24.13% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2612|2641 | 2846|2911 | 2480|2842 | 2715|2719 | 2491|2548 | 2019|2280 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6862 | 0.6862 | 0.45% | |
2024-05-16 | 0.6831 | 0.6831 | -0.41% | |
2024-05-15 | 0.6859 | 0.6859 | -1.75% | |
2024-05-14 | 0.6981 | 0.6981 | 0.65% | |
2024-05-13 | 0.6936 | 0.6936 | -1.20% |
截至2024-03-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为2.34亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 48.00 | 2162.58 | 13.09% |
000661 | 长春高新 | 13.00 | 1624.97 | 9.84% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.49 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.97 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
600196 | 复星医药 | 57.00 | 1318.45 | 7.98% |
300142 | 沃森生物 | 72.00 | 1118.74 | 6.77% |
603392 | 万泰生物 | 15.00 | 1063.61 | 6.44% |