| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5171 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -0.11% | -0.24% | 4.33% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 1332|2933 | 769|2893 | 567|2726 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中上 |
中上 |
 领先 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.1652 | 1.1652 | -0.44% | |
| 2024-05-30 | 1.1704 | 1.1704 | -0.24% | |
| 2024-05-29 | 1.1732 | 1.1732 | 0.77% | |
| 2024-05-28 | 1.1642 | 1.1642 | -0.82% | |
| 2024-05-27 | 1.1738 | 1.1738 | 0.63% |
截至2024-03-31 易方达国证新能源电池ETF期末总份额为0.35亿份，相比减少1.86亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为2.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 4.00 | 501.35 | 12.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 467.79 | 11.54% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.00 | 380.24 | 9.38% |
| 002074 | 国轩高科 | 8.00 | 181.44 | 4.48% |
| 002444 | 巨星科技 | 5.00 | 150.62 | 3.72% |
| 605117 | 德业股份 | 1.00 | 117.03 | 2.89% |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.00 | 113.13 | 2.79% |
| 000629 | 钒钛股份 | 36.00 | 110.65 | 2.73% |
| 688390 | 固德威 | 1.00 | 101.64 | 2.51% |
| 002850 | 科达利 | 1.00 | 94.32 | 2.33% |
