名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5161 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.516 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4615 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.37% | 0.88% | 5.98% | 1.37% | -5.82% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1378|2640 | 2204|2894 | 513|2829 | 2498|2720 | 1643|2539 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.001 | 1.001 | 0.93% | |
2024-05-09 | 0.9918 | 0.9918 | 0.67% | |
2024-05-08 | 0.9852 | 0.9852 | -0.99% | |
2024-05-07 | 0.9951 | 0.9951 | -0.35% | |
2024-05-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.63% |
截至2024-03-31 鹏扬国证财富管理ETF期末总份额为0.41亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 28.00 | 552.00 | 13.83% |
300059 | 东方财富 | 41.00 | 539.28 | 13.51% |
601211 | 国泰君安 | 14.00 | 202.78 | 5.08% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 169.37 | 4.24% |
601009 | 南京银行 | 16.00 | 148.02 | 3.71% |
601328 | 交通银行 | 23.00 | 146.83 | 3.68% |
601688 | 华泰证券 | 10.00 | 146.16 | 3.66% |
600958 | 东方证券 | 16.00 | 135.96 | 3.41% |
601995 | 中金公司 | 4.00 | 129.48 | 3.24% |
601788 | 光大证券 | 7.00 | 119.03 | 2.98% |