名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安科创混合(LO… | 0.6383 | 2.03% |
国联安优选行业混合 | 2.0223 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4775 | 2.04% |
国联安货币A | 0.4148 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.42% | -1.74% | 3.31% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -0.75% | -3.49% | -0.64% | -1.66% | -9.98% | -15.12% | -26.12% |
同类排名[指数型] |
-- | 1553|2921 | 956|2892 | 562|2740 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-06 | 1.0778 | 1.0778 | -0.09% | |
2024-06-05 | 1.0788 | 1.0788 | -0.62% | |
2024-06-04 | 1.0855 | 1.0855 | 0.70% | |
2024-06-03 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
2024-05-31 | 1.0775 | 1.0775 | -0.44% |
截至2024-03-31 国联安沪深300指数增强A期末总份额为1.05亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 885.51 | 4.56% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 599.00 | 3.08% |
600737 | 中粮糖业 | 9.00 | 94.46 | 0.49% |
600312 | 平高电气 | 6.00 | 93.69 | 0.48% |
600867 | 通化东宝 | 9.00 | 93.38 | 0.48% |
600720 | 中交设计 | 9.00 | 93.11 | 0.48% |
601952 | 苏垦农发 | 9.00 | 92.79 | 0.48% |
601318 | 中国平安 | 12.00 | 494.62 | 2.54% |
600036 | 招商银行 | 15.00 | 493.63 | 2.54% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 345.40 | 1.78% |