名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.08% | 7.94% | 1.27% | 24.28% | 0.93% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1204|2641 | 82|2858 | 1856|2807 | 115|2704 | 911|2515 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8365 | 0.8365 | -0.70% | |
2024-04-29 | 0.8424 | 0.8424 | 2.69% | |
2024-04-26 | 0.8203 | 0.8203 | 3.65% | |
2024-04-25 | 0.7914 | 0.7914 | -1.14% | |
2024-04-24 | 0.8005 | 0.8005 | 3.29% |
截至2024-03-31 南方中证互联网指数(LOF)C期末总份额为0.09亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 25.00 | 808.26 | 7.77% |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 676.34 | 6.50% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 3.44 | 0.03% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 2.86 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.49 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.69 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.64 | 0.01% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 607.92 | 5.84% |
000063 | 中兴通讯 | 21.00 | 600.72 | 5.77% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 450.15 | 4.33% |