南方中证互联网指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36049.08 |
| 存出保证金 |
11371.63 |
| 交易性金融资产 |
108426525.36 |
| 股票投资 |
107220245.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1206279.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73779.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336214.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114157398.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500451.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516460.92 |
| 应付管理人报酬 |
95946.51 |
| 应付托管费 |
19189.3 |
| 应付销售服务费 |
901.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93636.32 |
| 负债合计 |
1226585.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125546433.43 |
| 所有者权益合计 |
112930812.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
114157398.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6502751.56 |
| 结算备付金 |
38412.49 |
| 存出保证金 |
30386.99 |
| 交易性金融资产 |
132670456.95 |
| 股票投资 |
131442334.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1228122.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859859.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140101867.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1524.34 |
| 应付赎回款 |
1181920.33 |
| 应付管理人报酬 |
117062.08 |
| 应付托管费 |
25753.68 |
| 应付销售服务费 |
507.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155670.74 |
| 负债合计 |
1482438.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118916963.22 |
| 所有者权益合计 |
138619428.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
140101867.6 |
