名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.9906 | 2.13% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧科技成长混合A | 0.9804 | 1.30% |
中欧科技成长混合C | 0.9785 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5498 | 1.97% |
中欧骏泰货币D | 0.5498 | 1.97% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4879 | 1.90% |
中欧货币D | 0.4879 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | 0.25% | 3.73% | 8.50% | -7.24% | -16.37% | -16.92% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.97% | -0.17% | 4.72% | 8.48% | -1.91% | -8.80% | -10.33% | -20.90% |
同类排名[混合型] |
147|223 | 161|229 | 42|229 | 103|225 | 184|215 | 157|167 | 82|101 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.6998 | 0.6998 | -0.14% | |
2024-05-13 | 0.7008 | 0.7008 | -0.28% | |
2024-05-10 | 0.7028 | 0.7028 | -0.24% | |
2024-05-09 | 0.7045 | 0.7045 | 1.94% | |
2024-05-08 | 0.6911 | 0.6911 | -1.23% |
截至2024-03-31 中欧睿智精选一年混合(FOF)期末总份额为23.63亿份,相比减少0.92亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为1.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 28.00 | 5332.85 | 3.36% |
600438 | 通威股份 | 108.00 | 2690.19 | 1.70% |
601012 | 隆基绿能 | 40.00 | 788.20 | 0.50% |
300059 | 东方财富 | 52.00 | 675.02 | 0.43% |
002466 | 天齐锂业 | 4.00 | 238.41 | 0.15% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.58 | -- |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |