名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.549 | 2.05% |
南方收益宝货币B | 0.5483 | 2.05% |
南方天天利货币B | 0.5426 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33601.83元 |
本期利润 | -2024392.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3273元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.55% |
本期基金份额净值增长率 | -17.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -602979.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
期末基金资产净值 | 5348250.85元 |
期末基金份额净值 | 0.8276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54215.3元 |
本期利润 | -77976.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 608158.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1197元 |
期末基金资产净值 | 5452068.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.21% |