名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证光伏产业指数… | 0.9799 | 5.52% |
南方中证光伏产业指数… | 0.9801 | 5.52% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证新能源ETF | 0.6182 | 3.52% |
南方中证新能源ETF… | 0.4853 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.4959 | 2.11% |
南方日添益货币F | 0.4957 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5765 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1157176.28 |
1.利息收入 | 57148.75 |
存款利息收入 | 57148.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6540655.51 |
股票投资收益 | 5519552.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55200.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78514.88 |
股利收益 | 887386.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8133539.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378559.35 |
减:二、费用 | 1841824.72 |
1.管理人报酬 | 1193600.03 |
2.托管费 | 250977.1 |
3.销售服务费 | 7013.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7362.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7362.61 |
6.其他费用 | 382579.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2999001.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2999001.0 |
一、收入: | 31176952.64 |
1.利息收入 | 33285.79 |
存款利息收入 | 33285.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6184317.92 |
股票投资收益 | 5414614.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13542.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 78514.88 |
股利收益 | 677645.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24661429.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
297919.78 |
减:二、费用 | 921809.67 |
1.管理人报酬 | 578865.06 |
2.托管费 | 127350.37 |
3.销售服务费 | 507.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 60.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60.28 |
6.其他费用 | 214734.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30255142.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30255142.97 |