| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.03% | 0.17% | 0.57% | -8.61% | -2.61% | -10.47% | -- | -- |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
2633|2639 | 2035|2888 | 2694|2847 | 2707|2719 | 1274|2546 | 1369|2288 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 0.8955 | 0.8955 | 0.15% | |
| 2024-05-17 | 0.8942 | 0.8942 | 0.46% | |
| 2024-05-16 | 0.8901 | 0.8901 | -0.48% | |
| 2024-05-15 | 0.8944 | 0.8944 | -0.64% | |
| 2024-05-14 | 0.9002 | 0.9002 | 0.69% |
截至2024-03-31 万家北证50成份指数发起式A期末总份额为0.70亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.92亿份，赎回数为1.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 103.00 | 2016.45 | 9.17% |
| 832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1878.65 | 8.54% |
| 835368 | 连城数控 | 43.00 | 1241.01 | 5.64% |
| 872808 | 曙光数创 | 24.00 | 1142.12 | 5.19% |
| 833575 | 康乐卫士 | 43.00 | 817.37 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 55.00 | 778.42 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 42.00 | 719.60 | 3.27% |
| 834599 | 同力股份 | 70.00 | 677.65 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 153.00 | 534.34 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 114.00 | 529.22 | 2.41% |
