名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金众赢货币 | 0.4775 | 1.84% |
国金金腾通货币A | 0.4927 | 1.83% |
国金金腾通货币C | 0.2878 | 1.07% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.71% | -0.43% | -1.83% | 2.44% | -3.80% | -8.31% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
1307|2641 | 1653|2933 | 1736|2893 | 985|2726 | 1321|2577 | 1095|2310 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9067 | 0.9067 | -0.38% | |
2024-05-30 | 0.9102 | 0.9102 | -0.01% | |
2024-05-29 | 0.9103 | 0.9103 | 0.08% | |
2024-05-28 | 0.9096 | 0.9096 | -0.84% | |
2024-05-27 | 0.9173 | 0.9173 | 0.74% |
截至2024-03-31 国金300指数增强C期末总份额为7.45亿份,相比增加1.29亿份 (本季申购数为5.87亿份,赎回数为4.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601169 | 北京银行 | 582.00 | 3295.73 | 3.27% |
600019 | 宝钢股份 | 442.00 | 2935.43 | 2.92% |
002537 | 海联金汇 | 58.00 | 342.63 | 0.34% |
000735 | 罗牛山 | 57.00 | 302.19 | 0.30% |
000059 | 华锦股份 | 52.00 | 275.14 | 0.27% |
000901 | 航天科技 | 30.00 | 251.08 | 0.25% |
002135 | 东南网架 | 47.00 | 221.71 | 0.22% |
600346 | 恒力石化 | 200.00 | 2800.46 | 2.78% |
601728 | 中国电信 | 415.00 | 2529.16 | 2.51% |
601988 | 中国银行 | 557.00 | 2454.54 | 2.44% |