名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航军民融合精选A | 0.9122 | 1.96% |
中航军民融合精选C | 0.9 | 1.96% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7995 | 1.36% |
中航华证商飞高端制造… | 0.802 | 1.35% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0317 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.7307 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.6914 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.76% | -0.86% | 2.36% | 4.54% | -8.87% | -16.55% | -- | -- |
沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
同类排名[指数型] |
2015|2639 | 1145|2912 | 278|2891 | 557|2724 | 1953|2575 | 1597|2304 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-30 | 0.7995 | 0.7995 | 1.36% | |
2024-05-29 | 0.7888 | 0.7888 | -0.49% | |
2024-05-28 | 0.7927 | 0.7927 | -0.28% | |
2024-05-27 | 0.7949 | 0.7949 | 0.54% | |
2024-05-24 | 0.7906 | 0.7906 | -1.96% |
截至2024-03-31 中航华证商飞高端制造产业指数发起C期末总份额为0.17亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 7.00 | 262.85 | 9.22% |
600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 247.82 | 8.69% |
002179 | 中航光电 | 6.00 | 224.35 | 7.87% |
000768 | 中航西飞 | 8.00 | 185.45 | 6.50% |
600038 | 中直股份 | 3.00 | 150.05 | 5.26% |
600372 | 中航机载 | 11.00 | 139.79 | 4.90% |
600399 | 抚顺特钢 | 19.00 | 120.40 | 4.22% |
600862 | 中航高科 | 5.00 | 101.52 | 3.56% |
600765 | 中航重机 | 6.00 | 98.83 | 3.47% |
000738 | 航发控制 | 4.00 | 89.64 | 3.14% |