名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.9227 | 5.81% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8244 | 1.94% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8269 | 1.94% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0798 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5544 | 1.86% |
中航航行宝A | 0.5161 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.26% | -1.72% | 2.66% | 10.22% | -22.21% | -27.50% | -34.52% | -39.39% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3979|4182 | 3986|4365 | 2731|4331 | 2397|4256 | 3975|4081 | 3577|3783 | 2818|3013 | 1414|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9363 | 0.9363 | 0.59% | |
2024-05-16 | 0.9308 | 0.9308 | -0.43% | |
2024-05-15 | 0.9348 | 0.9348 | -1.69% | |
2024-05-14 | 0.9509 | 0.9509 | -0.36% | |
2024-05-13 | 0.9543 | 0.9543 | 0.17% |
截至2024-03-31 中航军民融合精选A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 240.50 | 10.27% |
600893 | 航发动力 | 6.00 | 205.80 | 8.79% |
601989 | 中国重工 | 43.00 | 200.38 | 8.56% |
600482 | 中国动力 | 8.00 | 162.32 | 6.93% |
600118 | 中国卫星 | 6.00 | 154.02 | 6.58% |
688543 | 国科军工 | 1.00 | 88.76 | 3.79% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 67.37 | 2.88% |
600399 | 抚顺特钢 | 9.00 | 59.89 | 2.56% |
600435 | 北方导航 | 5.00 | 52.19 | 2.23% |
002025 | 航天电器 | 1.00 | 51.11 | 2.18% |