| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9307 | 1.00% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9276 | 1.00% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选C | 0.9479 | 0.18% |
| 鑫元价值精选A | 0.9796 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5063 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5081 | 1.89% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4407 | 1.81% |
| 鑫元货币A | 0.4422 | 1.64% |
| 鑫元货币E | 0.4418 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.28% | -2.75% | -0.59% | 4.48% | -8.59% | -12.75% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
| 同类排名[指数型] |
1684|2639 | 1944|2902 | 1713|2883 | 1257|2724 | 1778|2571 | 1396|2300 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 0.9194 | 0.9194 | -0.81% | |
| 2024-05-27 | 0.9269 | 0.9269 | 0.74% | |
| 2024-05-24 | 0.9201 | 0.9201 | -0.94% | |
| 2024-05-23 | 0.9288 | 0.9288 | -2.14% | |
| 2024-05-22 | 0.9491 | 0.9491 | 0.39% |
截至2024-03-31 鑫元中证1000指数增强发起式C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000915 | 华特达因 | 1.00 | 63.01 | 1.14% |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.00 | 59.39 | 1.07% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.00 | 56.60 | 1.02% |
| 603071 | 物产环能 | 3.00 | 50.15 | 0.91% |
| 002581 | 未名医药 | 4.00 | 48.98 | 0.89% |
| 002274 | 华昌化工 | 5.00 | 45.30 | 0.82% |
| 000650 | 仁和药业 | 6.00 | 45.07 | 0.82% |
| 300747 | 锐科激光 | 2.00 | 44.49 | 0.80% |
| 002212 | 天融信 | 6.00 | 43.72 | 0.79% |
| 000813 | 德展健康 | 15.00 | 43.56 | 0.79% |
