| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
| 长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
| 长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
| 长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
| 长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | -0.43% | 2.04% | 7.76% | -1.20% | -10.28% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
1237|2641 | 1536|2911 | 1902|2842 | 1764|2719 | 1165|2548 | 1369|2280 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.152 | 1.152 | 0.61% | |
| 2024-05-16 | 1.145 | 1.145 | 0.09% | |
| 2024-05-15 | 1.144 | 1.144 | -0.78% | |
| 2024-05-14 | 1.153 | 1.153 | -0.17% | |
| 2024-05-13 | 1.155 | 1.155 | -0.17% |
截至2024-03-31 长安沪深300非周期指数C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 203.67 | 8.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.94 | 4.03% |
| 001314 | 亿道信息 | 0.00 | 1.05 | 0.04% |
| 001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.87 | 0.04% |
| 001299 | 美能能源 | 0.00 | 0.69 | 0.03% |
| 603130 | 云中马 | 0.00 | 0.47 | 0.02% |
| 603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.35 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.44 | 2.59% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.26 | 2.37% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.38 | 2.03% |
