名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.24% | -0.33% | 4.61% | 10.63% | -10.08% | -28.04% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
2030|2639 | 2344|2888 | 1263|2847 | 702|2719 | 1999|2546 | 2177|2288 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.5132 | 0.5132 | -0.27% | |
2024-05-17 | 0.5146 | 0.5146 | 1.20% | |
2024-05-16 | 0.5085 | 0.5085 | -0.12% | |
2024-05-15 | 0.5091 | 0.5091 | -0.47% | |
2024-05-14 | 0.5115 | 0.5115 | -0.66% |
截至2024-03-31 大成中证电池主题指数发起式C期末总份额为1.48亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为1.19亿份,赎回数为1.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 10.00 | 1120.77 | 11.86% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1093.42 | 11.57% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.61 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.39 | -- |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.38 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.35 | -- |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.34 | -- |
002050 | 三花智控 | 23.00 | 551.96 | 5.84% |
300014 | 亿纬锂能 | 12.00 | 499.29 | 5.28% |
002340 | 格林美 | 53.00 | 335.04 | 3.54% |