名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.75% | 1.23% | 5.83% | 9.86% | -10.76% | -14.11% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1933|2314 | 685|2539 | 712|2503 | 715|2383 | 1820|2230 | 1345|2003 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.8145 | 0.8145 | 0.38% | |
2024-05-17 | 0.8114 | 0.8114 | 1.21% | |
2024-05-16 | 0.8017 | 0.8017 | -0.05% | |
2024-05-15 | 0.8021 | 0.8021 | -0.77% | |
2024-05-14 | 0.8083 | 0.8083 | 0.46% |
截至2024-03-31 华安中证1000指数增强A期末总份额为0.90亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600100 | 同方股份 | 8.00 | 57.45 | 0.60% |
000426 | 兴业银锡 | 4.00 | 54.87 | 0.57% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 4.10 | 0.04% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.76 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 0.71 | 0.01% |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 0.62 | 0.01% |
301413 | 安培龙 | 0.00 | 0.50 | 0.01% |
688066 | 航天宏图 | 1.00 | 51.14 | 0.53% |
600595 | 中孚实业 | 13.00 | 47.06 | 0.49% |
002416 | 爱施德 | 3.00 | 46.67 | 0.49% |