华安日日鑫货币H(511600)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏军工安全混合C	1.2680	4.79%
华夏军工安全混合A	1.2850	4.73%
金信核心竞争力混合A	0.9228	4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3410	4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3220	4.59%
华夏行业甄选混合A	0.8810	4.56%
华夏行业甄选混合C	0.8751	4.55%
华夏兴和混合A	3.0700	4.46%
华夏兴和混合C	3.0480	4.46%
嘉实创新成长混合	0.8740	4.42%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华安国际配置混合(Q…	6.520113	584.89%
华安中证全指证券公司…	1.4216	7.49%
华安丰利18个月定开…	1.1812	5.27%
华安丰利18个月定开…	1.1585	5.26%
华安成长先锋混合A	0.8104	3.78%
名称	万份收益	7日年化
华安现金宝货币B	0.5122	2.02%
华安日日鑫货币B	0.5415	2.00%
华安现金富利货币B	0.47768	1.96%
华安现金富利货币E	0.43915	1.81%
华安现金宝货币A	0.4458	1.77%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A	4.01%
兴全有机增长混合	0.88%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5054

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%
497.华安日日鑫…	1.76%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	0.04%	0.15%	0.47%	0.93%	1.81%	3.48%	5.67%
沪深300	8.22%	0.18%	3.62%	8.90%	1.48%	-9.80%	-5.49%	-26.60%
同类平均 [货币型]	0.79%	0.03%	0.14%	0.50%	1.12%	2.11%	3.74%	6.45%
同类排名 [货币型]	567\|852	311\|876	323\|874	461\|862	672\|843	623\|784	567\|704	504\|666
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09

更多>>华安日日鑫货币H(511600)基金经理

李邦长:李邦长先生:硕士研究生,曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。

孙丽娜:孙丽娜女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金及华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日-2020年1月23日担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日起担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日-2020年10月26日担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安汇财通货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，华安日日鑫货币H期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00份，赎回数为0.00份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

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基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李邦长	2016-09-09	至今	7年零245天	19.46%
孙丽娜	2021-03-08	至今	3年零64天	2.82%
孙丽娜	2016-09-09	2017-07-24	318天	2.82%
郑可成	2016-09-09	2017-07-24	318天	2.65%
苏卿云	2016-12-19	2021-03-08	4年零80天	11.36%
孙丽娜	2018-05-31	2020-10-26	2年零149天	2.82%
朱才敏	2019-07-01	2021-03-08	1年零251天	2.36%

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.40%	0.46%	0.46%	0.44%	0.32%	0.42%	0.46%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	612\|877	741\|855	615\|836	580\|801	613\|781	644\|766	479\|748	405\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	落后	落后	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	1.68%	2.25%	1.94%	2.44%	3.59%	3.88%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	625\|855	523\|766	311\|682	497\|670	449\|653	342\|646	258\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	中下	中下	中上	--