| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 南方信息创新混合A | 1.3860 | 4.48% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9603 | 4.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.2024 | 4.08% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5477 | 2.36% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5094 | 2.16% |
| 中信保诚货币B | 0.485 | 2.13% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4821 | 2.11% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5022 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.98% | -2.18% | -2.91% | -1.04% | 4.26% | -1.27% | -1.03% | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[指数型] | -2.31% | -0.94% | -3.81% | 0.19% | -1.83% | -10.04% | -15.53% | -26.50% |
| 同类排名[指数型] |
512|2327 | 1784|2588 | 828|2570 | 1066|2426 | 610|2284 | 275|2050 | 235|1670 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-11 | 0.9809 | 0.9809 | -1.08% | |
| 2024-06-07 | 0.9916 | 0.9916 | 0.20% | |
| 2024-06-06 | 0.9896 | 0.9896 | -0.61% | |
| 2024-06-05 | 0.9957 | 0.9957 | -0.71% | |
| 2024-06-04 | 1.0028 | 1.0028 | 0.45% |
截至2024-03-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 27.00 | 1139.96 | 9.31% |
| 600036 | 招商银行 | 32.00 | 1034.52 | 8.45% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.43 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.35 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.34 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.33 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.33 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 37.00 | 595.15 | 4.86% |
| 600030 | 中信证券 | 27.00 | 526.27 | 4.30% |
| 601398 | 工商银行 | 91.00 | 480.94 | 3.93% |
