名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5275 | 2.38% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4892 | 2.25% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4616 | 2.14% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5047 | 1.86% |
中信保诚货币B | 0.4523 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.84% | -2.05% | 4.65% | 22.33% | -7.82% | 2.42% | -- | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[混合型] | -0.22% | -1.79% | 0.80% | 2.90% | -1.75% | -8.63% | -9.84% | -19.01% |
同类排名[混合型] |
1820|2285 | 1255|2299 | 97|2300 | 17|2294 | 1640|2272 | 324|2199 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 1.2689 | 1.2689 | -1.44% | |
2024-05-27 | 1.2874 | 1.2874 | 0.78% | |
2024-05-24 | 1.2774 | 1.2774 | -0.39% | |
2024-05-23 | 1.2824 | 1.2824 | -1.64% | |
2024-05-22 | 1.3038 | 1.3038 | 0.65% |
截至2024-03-31 中信保诚多策略混合(LOF)C期末总份额为2.32亿份,相比减少3.41亿份 (本季申购数为3.71亿份,赎回数为7.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 1.04% |
300877 | 金春股份 | 44.00 | 640.01 | 1.03% |
003017 | 大洋生物 | 33.00 | 639.38 | 1.03% |
300823 | 建科机械 | 35.00 | 632.05 | 1.02% |
301167 | 建研设计 | 47.00 | 627.44 | 1.01% |
300907 | 康平科技 | 35.00 | 612.71 | 0.99% |
600883 | 博闻科技 | 87.00 | 602.34 | 0.97% |
605155 | 西大门 | 43.00 | 599.42 | 0.97% |
003001 | 中岩大地 | 42.00 | 589.19 | 0.95% |
300594 | 朗进科技 | 34.00 | 582.37 | 0.94% |