名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.22% | 0.42% | 2.24% | 12.88% | 15.90% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
23|2641 | 2744|2858 | 1112|2807 | 1416|2704 | 21|2515 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0.35% | |
2024-04-29 | 1.0846 | 1.0846 | -0.66% | |
2024-04-26 | 1.0918 | 1.0918 | -0.14% | |
2024-04-25 | 1.0933 | 1.0933 | -0.31% | |
2024-04-24 | 1.0967 | 1.0967 | 1.19% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF期末总份额为2.81亿份,相比减少3.92亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为4.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 113.00 | 2836.29 | 9.49% |
600406 | 国电南瑞 | 97.00 | 2365.81 | 7.91% |
601985 | 中国核电 | 228.00 | 2098.54 | 7.02% |
600905 | 三峡能源 | 346.00 | 1624.33 | 5.43% |
601600 | 中国铝业 | 191.00 | 1420.43 | 4.75% |
600938 | 中国海油 | 39.00 | 1142.98 | 3.82% |
600795 | 国电电力 | 215.00 | 1088.98 | 3.64% |
600886 | 国投电力 | 72.00 | 1085.11 | 3.63% |
601857 | 中国石油 | 107.00 | 1064.57 | 3.56% |
601669 | 中国电建 | 208.00 | 1035.90 | 3.46% |