| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5262 | 1.97% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5054 | 1.86% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4897 | 1.83% |
| 中信保诚货币B | 0.4553 | 1.77% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4602 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.92% | -3.13% | -0.13% | 4.04% | -11.13% | -14.03% | -2.32% | -- |
| 沪深300 | 6.71% | -1.93% | -0.29% | 4.73% | 2.70% | -5.75% | -9.69% | -32.31% |
| 同类平均[指数型] | -1.02% | -2.13% | 0.19% | 3.68% | -3.46% | -10.05% | -9.75% | -25.34% |
| 同类排名[指数型] |
1984|2639 | 2334|2902 | 1455|2883 | 1459|2724 | 2043|2571 | 1448|2300 | 470|1877 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 0.6896 | 0.6896 | -1.00% | |
| 2024-05-27 | 0.6966 | 0.6966 | 1.15% | |
| 2024-05-24 | 0.6887 | 0.6887 | -2.05% | |
| 2024-05-23 | 0.7031 | 0.7031 | -1.55% | |
| 2024-05-22 | 0.7142 | 0.7142 | 0.32% |
截至2024-03-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 3.00 | 77.19 | 1.61% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 73.85 | 1.54% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 64.95 | 1.35% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.51 | 1.34% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.00 | 62.00 | 1.29% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 60.14 | 1.25% |
| 002273 | 水晶光电 | 3.00 | 59.41 | 1.24% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.00 | 58.88 | 1.23% |
| 300360 | 炬华科技 | 3.00 | 58.83 | 1.23% |
| 000100 | TCL科技 | 12.00 | 56.90 | 1.19% |
