名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合C | 2.22 | 2.07% |
银河创新混合A | 3.9839 | 2.06% |
银河创新混合C | 3.9247 | 2.06% |
银河智联混合A | 2.237 | 2.05% |
银河和美生活混合A | 0.9891 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4558 | 1.96% |
银河钱包货币B | 0.6642 | 1.80% |
银河银富货币A | 0.3903 | 1.71% |
银河钱包货币A | 0.6395 | 1.71% |
银河钱包货币E | 0.5989 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.26% | -1.54% | 1.97% | 3.43% | 12.32% | 7.32% | 13.14% | -- |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
185|2639 | 1755|2915 | 267|2891 | 590|2724 | 196|2581 | 163|2316 | 140|1881 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.085 | 1.085 | 0.09% | |
2024-05-31 | 1.084 | 1.084 | -0.28% | |
2024-05-30 | 1.087 | 1.087 | -0.73% | |
2024-05-29 | 1.095 | 1.095 | -0.18% | |
2024-05-28 | 1.097 | 1.097 | -0.45% |
截至2024-03-31 银河沪深300价值指数C期末总份额为0.89亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 418.00 | 17068.68 | 6.92% |
600036 | 招商银行 | 469.00 | 15131.04 | 6.13% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 29.29 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.94 | 0.01% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.20 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.96 | -- |
601166 | 兴业银行 | 577.00 | 9116.69 | 3.69% |
000651 | 格力电器 | 170.00 | 6721.90 | 2.72% |
601398 | 工商银行 | 1259.00 | 6649.32 | 2.69% |