| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通股票混合 | 0.8427 | 2.11% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9097 | 2.09% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8966 | 2.08% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9128 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5303 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.68% | 0.07% | 2.32% | 8.70% | 3.04% | -6.13% | -9.86% | -26.76% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
862|2641 | 1114|2911 | 1794|2842 | 1455|2719 | 831|2548 | 981|2280 | 1192|1862 | 866|1215 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.1909 | 1.1909 | 1.04% | |
| 2024-05-16 | 1.1787 | 1.1787 | 0.20% | |
| 2024-05-15 | 1.1764 | 1.1764 | -0.56% | |
| 2024-05-14 | 1.183 | 1.183 | -0.41% | |
| 2024-05-13 | 1.1879 | 1.1879 | -0.18% |
截至2024-03-31 海富通中证100指数(LOF)C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 519.04 | 9.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 254.05 | 4.63% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 208.38 | 3.80% |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 198.57 | 3.62% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 173.05 | 3.16% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 166.37 | 3.03% |
| 600050 | 中国联通 | 30.00 | 143.49 | 2.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 142.72 | 2.60% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 126.45 | 2.31% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 126.02 | 2.30% |
