| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
| 大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
| 大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.28% | 1.63% | 10.26% | 14.42% | 6.24% | -0.88% | -1.01% | -22.29% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
476|2641 | 257|2911 | 202|2842 | 328|2719 | 454|2548 | 448|2280 | 585|1862 | 683|1215 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.0306 | 1.0306 | 0.74% | |
| 2024-05-16 | 1.023 | 1.023 | 1.22% | |
| 2024-05-15 | 1.0107 | 1.0107 | -0.35% | |
| 2024-05-14 | 1.0142 | 1.0142 | -0.22% | |
| 2024-05-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.23% |
截至2024-03-31 大成中华沪深港300指数(LOF)C期末总份额为0.02亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 172.68 | 6.71% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 101.69 | 3.95% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 45.41 | 1.76% |
| 601398 | 工商银行 | 3.00 | 17.05 | 0.66% |
| 01398 | 工商银行 | 7.00 | 27.86 | 1.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 3.31% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 36.73 | 1.43% |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 20.97 | 0.81% |
| 01299 | 友邦保险 | 1.00 | 50.50 | 1.96% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 49.55 | 1.92% |
