| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.60% | 0.53% | 0.13% | 2.85% | 8.51% | 0.66% | 15.27% | 21.94% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
336|2641 | 623|2933 | 575|2893 | 879|2726 | 326|2577 | 375|2310 | 84|1879 | 54|1231 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.3928 | 1.3928 | -0.34% | |
| 2024-05-30 | 1.3975 | 1.3975 | -0.09% | |
| 2024-05-29 | 1.3987 | 1.3987 | -0.03% | |
| 2024-05-28 | 1.3991 | 1.3991 | -0.48% | |
| 2024-05-27 | 1.4058 | 1.4058 | 1.47% |
截至2024-03-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A期末总份额为0.49亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 46.17 | 0.08% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 39.97 | 0.07% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.00 | 37.63 | 0.07% |
| 601857 | 中国石油 | 3.00 | 34.28 | 0.06% |
| 601766 | 中国中车 | 4.00 | 32.46 | 0.06% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 32.19 | 0.06% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.00 | 30.70 | 0.06% |
| 600028 | 中国石化 | 4.00 | 29.14 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 28.66 | 0.05% |
| 601186 | 中国铁建 | 3.00 | 27.68 | 0.05% |
