| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0412 | 7.23% |
| 交银中证海外中国互联… | 1.0379 | 7.18% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银环球精选混合(Q… | 2.475 | 3.00% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7341 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天益宝货币E | 0.545 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.12% | -0.22% | 3.28% | 9.59% | -5.75% | -16.12% | -17.29% | -35.31% |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[指数型] | 1.56% | 1.69% | 2.62% | 10.86% | -2.43% | -10.07% | -3.74% | -18.85% |
| 同类排名[指数型] |
1246|2641 | 2342|2870 | 956|2823 | 800|2721 | 1497|2533 | 1598|2273 | 1520|1854 | 1091|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 1.181 | 1.235 | -1.70% | |
| 2024-05-07 | 1.2014 | 1.2554 | -0.39% | |
| 2024-05-06 | 1.2061 | 1.2601 | 1.90% | |
| 2024-04-30 | 1.1836 | 1.2376 | -1.14% | |
| 2024-04-29 | 1.1972 | 1.2512 | 3.63% |
截至2024-03-31 交银创业板50指数C期末总份额为15.74亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为2.41亿份，赎回数为2.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 322.00 | 61351.57 | 21.95% |
| 300059 | 东方财富 | 1615.00 | 20820.21 | 7.45% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.01% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | -- |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 67.00 | 19112.34 | 6.84% |
| 300124 | 汇川技术 | 246.00 | 15117.78 | 5.41% |
| 300274 | 阳光电源 | 129.00 | 13410.33 | 4.80% |
