交银创业板50指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80950956.27元 |
| 本期利润 |
-253122727.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264187485.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
1837648612.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29683421.87元 |
| 本期利润 |
-78466436.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299979309.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4423元 |
| 期末基金资产净值 |
978262138.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45943249.84元 |
| 本期利润 |
-263654156.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295919169.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5733元 |
| 期末基金资产净值 |
812083409.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23795752.79元 |
| 本期利润 |
-104523094.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398560677.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7364元 |
| 期末基金资产净值 |
1019031667.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119412312.67元 |
| 本期利润 |
120663315.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276764769.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78元 |
| 期末基金资产净值 |
780119162.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67541216.66元 |
| 本期利润 |
139750865.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188223341.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6057元 |
| 期末基金资产净值 |
722431108.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47436806.82元 |
| 本期利润 |
100654540.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68364646.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3771元 |
| 期末基金资产净值 |
344511143.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9999700.06元 |
| 本期利润 |
22619263.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21969740.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
160508249.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.09% |
