名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 93.51% | 0.56% | 6.23% | 180756.14 |
2023-12-31 | 93.24% | 0.55% | 7.21% | 183764.86 |
2023-09-30 | 93.89% | -- | 6.33% | 93224.55 |
2023-06-30 | 93.6% | -- | 6.51% | 97826.21 |
2023-03-31 | 94.06% | -- | 6.18% | 102089.36 |
2022-12-31 | 94.23% | -- | 6.07% | 81208.34 |
2022-09-30 | 94.03% | 0.05% | 6.33% | 77672.94 |
2022-06-30 | 93.9% | -- | 6.29% | 101903.17 |
2022-03-31 | 92.51% | -- | 9.19% | 97838.60 |
2021-12-31 | 94.38% | -- | 6.57% | 78011.92 |
2021-09-30 | 93.79% | -- | 6.28% | 79232.79 |
2021-06-30 | 94.31% | -- | 8.52% | 72243.11 |
2021-03-31 | 94.05% | 0.05% | 7.57% | 69870.08 |
2020-12-31 | 94.44% | -- | 6.47% | 34451.11 |
2020-09-30 | 93.6% | -- | 6.73% | 40167.27 |
2020-06-30 | 93.83% | -- | 6.59% | 16050.82 |
2020-03-31 | 92.88% | 0.73% | 6.67% | 9162.10 |