交银创业板50指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6295632.21 |
存出保证金 |
260508.37 |
交易性金融资产 |
2675596008.01 |
股票投资 |
2660014898.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15581109.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8417045.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2890033950.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27013435.66 |
应付赎回款 |
6369727.29 |
应付管理人报酬 |
1188697.85 |
应付托管费 |
356609.34 |
应付销售服务费 |
609534.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1608539.31 |
负债合计 |
37146544.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
2389259354.71 |
所有者权益合计 |
2852887406.4 |
负债和所有者权益合计 |
2890033950.58 |
资产: |
银行存款 |
134508597.81 |
结算备付金 |
356586.56 |
存出保证金 |
152309.08 |
交易性金融资产 |
1939111619.38 |
股票投资 |
1939111619.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3023297.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2077152410.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27.9 |
应付赎回款 |
3391659.43 |
应付管理人报酬 |
830156.41 |
应付托管费 |
249046.94 |
应付销售服务费 |
308605.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
643849.54 |
负债合计 |
5423345.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1425672203.73 |
所有者权益合计 |
2071729064.85 |
负债和所有者权益合计 |
2077152410.3 |
资产: |
银行存款 |
115487159.93 |
结算备付金 |
202451.42 |
存出保证金 |
137726.08 |
交易性金融资产 |
1795664916.77 |
股票投资 |
1795664916.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1744894.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1913237148.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5582330.81 |
应付管理人报酬 |
811448.07 |
应付托管费 |
243434.42 |
应付销售服务费 |
274700.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
762596.6 |
负债合计 |
7674510.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1202668337.66 |
所有者权益合计 |
1905562637.96 |
负债和所有者权益合计 |
1913237148.36 |
资产: |
银行存款 |
142269973.71 |
结算备付金 |
344097.91 |
存出保证金 |
261895.39 |
交易性金融资产 |
2130571545.28 |
股票投资 |
2130571545.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18399585.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2291847097.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20484716.0 |
应付管理人报酬 |
879362.15 |
应付托管费 |
263808.66 |
应付销售服务费 |
317993.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
854234.55 |
负债合计 |
22800114.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1198368746.26 |
所有者权益合计 |
2269046983.17 |
负债和所有者权益合计 |
2291847097.95 |
资产: |
银行存款 |
129296770.85 |
结算备付金 |
850258.56 |
存出保证金 |
337545.86 |
交易性金融资产 |
1869155058.26 |
股票投资 |
1869155058.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33365697.8 |
应收利息 |
15008.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9410395.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2042430735.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59286013.9 |
应付管理人报酬 |
876113.49 |
应付托管费 |
262834.05 |
应付销售服务费 |
253699.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
469383.93 |
负债合计 |
61873115.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
896319909.65 |
所有者权益合计 |
1980557620.28 |
负债和所有者权益合计 |
2042430735.31 |
资产: |
银行存款 |
157954172.61 |
结算备付金 |
2166163.83 |
存出保证金 |
435565.71 |
交易性金融资产 |
1771523474.19 |
股票投资 |
1771523474.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21074821.62 |
应收利息 |
14824.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16214197.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1969383219.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88605169.83 |
应付管理人报酬 |
770995.78 |
应付托管费 |
231298.74 |
应付销售服务费 |
243738.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230606.04 |
负债合计 |
91065596.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
804820802.23 |
所有者权益合计 |
1878317623.31 |
负债和所有者权益合计 |
1969383219.88 |
资产: |
银行存款 |
69621358.29 |
结算备付金 |
868552.43 |
存出保证金 |
241841.85 |
交易性金融资产 |
1028357872.53 |
股票投资 |
1028357872.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21046842.94 |
应收利息 |
8695.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6407622.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1126552785.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35973085.8 |
应付管理人报酬 |
472662.86 |
应付托管费 |
141798.85 |
应付销售服务费 |
126632.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262130.86 |
负债合计 |
37617369.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
571393276.61 |
所有者权益合计 |
1088935416.48 |
负债和所有者权益合计 |
1126552785.89 |
资产: |
银行存款 |
40968163.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
571719.99 |
交易性金融资产 |
582940579.36 |
股票投资 |
582940579.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4722.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17457590.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
641942775.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3755.66 |
应付赎回款 |
19842525.96 |
应付管理人报酬 |
231092.51 |
应付托管费 |
69327.75 |
应付销售服务费 |
39515.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180289.65 |
负债合计 |
20646873.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
427459439.8 |
所有者权益合计 |
621295902.25 |
负债和所有者权益合计 |
641942775.9 |