【交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)，交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
交银丰泽收益债券A	1.026	1.58%
交银智选进取三个月持…	1.0318	1.43%
交银智选进取三个月持…	1.0304	1.42%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银天利宝货币E	0.5241	2.31%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.84%	3.63%	7.06%	19.85%	9.35%	5.84%	6.30%	-50.03%
沪深300	8.02%	0.94%	3.43%	14.29%	0.70%	-8.94%	-8.79%	-27.73%
同类平均 [QDII]	2.52%	2.99%	0.46%	9.13%	9.44%	7.83%	11.78%	-6.00%
同类排名 [QDII]	84\|276	107\|298	40\|294	51\|280	148\|267	102\|214	81\|157	92\|98
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中下	中上	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-30	0.9684	0.9684	-1.25%
2024-04-29	0.9807	0.9807	-0.66%
2024-04-26	0.9872	0.9872	3.10%
2024-04-25	0.9575	0.9575	-0.06%
2024-04-24	0.9581	0.9581	2.53%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(164906)基金经理

邵文婷:邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金、2021年4月30日起担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日起担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月30日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A期末总份额为101.08亿份，相比减少3.84亿份 (本季申购数为2.67亿份，赎回数为6.51亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	26.58%
2.大成中国优…	26.48%
3.嘉实全球互…	24.57%
4.嘉实全球互…	24.57%
5.嘉实全球互…	24.55%
6.大成港股精…	23.46%
7.大成港股精…	23.28%
8.汇添富香港…	23.15%
9.南方香港优…	22.86%
19.交银中证海…	19.85%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	32.38%
2.广发全球精…	32.29%
3.广发全球精…	30.99%
4.天弘全球高…	30.64%
5.天弘全球高…	30.40%
6.华夏全球科…	30.01%
7.华夏全球科…	30.01%
8.景顺长城纳…	28.88%
9.华夏全球科…	28.71%
256.交银中证海…	9.35%

名称	增长率
1.广发全球精…	56.85%
2.广发全球精…	52.85%
3.华夏全球科…	50.83%
4.景顺长城纳…	49.31%
5.景顺长城纳…	48.73%
6.景顺长城纳…	45.51%
7.汇添富全球…	40.74%
8.汇添富全球…	40.21%
9.汇添富全球…	39.91%
197.交银中证海…	5.84%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	779.72%
2.广发纳指1…	539.54%
3.国泰纳斯达…	525.50%
4.华安纳斯达…	438.00%
5.华安纳斯达…	367.92%
6.华安纳斯达…	367.92%
7.广发全球精…	348.37%
8.大成纳斯达…	314.68%
9.博时标普5…	309.97%
374.交银中证海…	-3.16%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-2.08%	1.21%	-1.02%	-8.79%	1.30%	18.81%	-18.29%	16.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	2.04%	4.85%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%	-3.48%
同类排名 [QDII]	184\|280	149\|276	16\|262	184\|230	125\|205	17\|202	116\|189	3\|164
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	落后	中下	领先	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.44%	-5.94%	-46.55%	46.71%	30.22%	-25.47%	49.25%	-3.41%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.78%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	2.73%
同类排名 [QDII]	122\|276	30\|202	101\|151	5\|104	19\|89	67\|80	2\|69	110\|177
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	领先	领先	落后	领先	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
邵文婷	2021-04-30	至今	3年零8天	-51.04%
蔡铮	2015-05-27	2021-04-30	5年零340天	35.3%