| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
| 交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
| 交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
| 交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -497826741.95 |
| 1.利息收入 | 511437.91 |
| 存款利息收入 | 511437.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129031159.28 |
| 股票投资收益 | -143756769.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40390.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14685219.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369492911.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185890.8 |
| 减：二、费用 | 18234322.56 |
| 1.管理人报酬 | 10432858.47 |
| 2.托管费 | 3129857.53 |
| 3.销售服务费 | 4037230.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634376.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-516061064.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-516061064.51 |
| 一、收入： | -163098431.93 |
| 1.利息收入 | 232345.5 |
| 存款利息收入 | 232345.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55087952.22 |
| 股票投资收益 | -66710696.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11622744.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108346482.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103657.33 |
| 减：二、费用 | 8652864.61 |
| 1.管理人报酬 | 5033853.75 |
| 2.托管费 | 1510156.14 |
| 3.销售服务费 | 1798390.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310464.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171751296.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171751296.54 |
| 一、收入： | -611952258.77 |
| 1.利息收入 | 470427.36 |
| 存款利息收入 | 470427.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84026136.86 |
| 股票投资收益 | -92725592.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263505.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8435950.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-528825588.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429039.12 |
| 减：二、费用 | 16931970.0 |
| 1.管理人报酬 | 9886236.98 |
| 2.托管费 | 2965871.17 |
| 3.销售服务费 | 3460984.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618875.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628884228.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628884228.77 |
| 一、收入： | -256876974.39 |
| 1.利息收入 | 241924.92 |
| 存款利息收入 | 241924.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42462285.23 |
| 股票投资收益 | -49417274.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74204.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6880784.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214936429.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279815.24 |
| 减：二、费用 | 8376123.18 |
| 1.管理人报酬 | 4879246.31 |
| 2.托管费 | 1463773.98 |
| 3.销售服务费 | 1726057.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307045.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265253097.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265253097.57 |
| 一、收入： | 296634646.04 |
| 1.利息收入 | 483634.45 |
| 存款利息收入 | 482664.29 |
| 债券利息收入 | 970.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334116635.88 |
| 股票投资收益 | 326308594.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2805831.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5002209.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40029942.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2064318.39 |
| 减：二、费用 | 20056870.5 |
| 1.管理人报酬 | 8741383.12 |
| 2.托管费 | 2622414.89 |
| 3.销售服务费 | 2761363.99 |
| 4.交易费用 | 5346092.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585612.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276577775.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276577775.54 |
| 一、收入： | 356535879.93 |
| 1.利息收入 | 234531.97 |
| 存款利息收入 | 233637.94 |
| 债券利息收入 | 894.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183101147.83 |
| 股票投资收益 | 176045340.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2643653.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4412153.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172069474.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1130726.02 |
| 减：二、费用 | 9588379.0 |
| 1.管理人报酬 | 3946411.87 |
| 2.托管费 | 1183923.54 |
| 3.销售服务费 | 1294524.19 |
| 4.交易费用 | 2885367.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278148.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346947500.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346947500.93 |
| 一、收入： | 509179972.56 |
| 1.利息收入 | 520246.84 |
| 存款利息收入 | 347383.18 |
| 债券利息收入 | 35688.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243766370.56 |
| 股票投资收益 | 239071002.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2749745.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945622.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262861426.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2031928.2 |
| 减：二、费用 | 11125518.15 |
| 1.管理人报酬 | 4592341.92 |
| 2.托管费 | 1377702.54 |
| 3.销售服务费 | 889733.16 |
| 4.交易费用 | 3833639.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431599.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498054454.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498054454.41 |
| 一、收入： | 253172617.0 |
| 1.利息收入 | 363307.39 |
| 存款利息收入 | 190525.95 |
| 债券利息收入 | 35606.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123400179.91 |
| 股票投资收益 | 119317459.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2624360.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458358.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128617406.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791723.64 |
| 减：二、费用 | 4761121.64 |
| 1.管理人报酬 | 1832957.16 |
| 2.托管费 | 549887.16 |
| 3.销售服务费 | 150941.0 |
| 4.交易费用 | 1999082.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227753.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248411495.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248411495.36 |
