名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.76% | 7.68% | 18.18% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
295|910 | 945|1028 | 986|1004 | 922|965 | 375|896 | 622|790 | 419|657 | 261|576 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-06-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-06-17 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-06-10 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-06-02 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-05-27 | 1.066 | 1.066 | -- | |
2022-05-20 | 1.066 | 1.066 | -- |
截至2021-09-30 中融稳健添利债券期末总份额为0.14亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 0.00 | 21.19 | 1.45% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 18.30 | 1.25% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 16.50 | 1.13% |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 13.74 | 0.94% |
002049 | 紫光国微 | 0.00 | 12.41 | 0.85% |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 7.73 | 0.53% |
601677 | 明泰铝业 | 0.00 | 7.60 | 0.52% |
601658 | 邮储银行 | 1.00 | 7.37 | 0.50% |
600703 | 三安光电 | 0.00 | 6.65 | 0.45% |