名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.109 | 0.57% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.118 | 0.57% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8239 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5164 | 1.89% |
国联货币C | 0.4482 | 1.66% |
国联现金增利货币A | 0.4508 | 1.65% |
国联货币A | 0.382 | 1.42% |
国联货币E | 0.3821 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-04-26 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-01-10 | 2.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 13.44 | 6.19 | 46.07% | 1.55 | 11.52% | 2.18 | 16.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 34.00 | 15.93 | 46.85% | 3.98 | 11.71% | 4.31 | 12.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 18.55 | 9.00 | 48.50% | 2.25 | 12.12% | 2.68 | 14.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 38.55 | 20.39 | 52.88% | 5.10 | 13.22% | 3.03 | 7.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 16.38 | 10.67 | 65.16% | 2.67 | 16.29% | 0.02 | 0.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 79.16 | 28.62 | 36.15% | 7.15 | 9.04% | 8.42 | 10.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 51.61 | 16.71 | 32.37% | 4.18 | 8.09% | 6.02 | 11.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 126.04 | 48.68 | 38.62% | 12.17 | 9.66% | 36.33 | 28.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 64.65 | 27.09 | 41.91% | 6.77 | 10.48% | 17.32 | 26.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 312.80 | 100.59 | 32.16% | 25.15 | 8.04% | 120.13 | 38.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 197.25 | 60.90 | 30.88% | 15.23 | 7.72% | 87.98 | 44.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 144.98 | 52.66 | 36.32% | 13.16 | 9.08% | 66.68 | 45.99% | -- | -- |