名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.109 | 0.57% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.118 | 0.57% |
国联行业先锋6个月持… | 0.8239 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5164 | 1.89% |
国联货币C | 0.4482 | 1.66% |
国联现金增利货币A | 0.4508 | 1.65% |
国联货币A | 0.382 | 1.42% |
国联货币E | 0.3821 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.90% | -3.80% | -4.88% | -0.79% | -16.06% | -20.90% | -22.84% | -- |
沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
同类平均[混合型] | -1.59% | -2.13% | 0.40% | 5.96% | -4.42% | -12.46% | -15.52% | -30.71% |
同类排名[混合型] |
3656|4134 | 3891|4279 | 4117|4288 | 3770|4215 | 3586|4059 | 2942|3755 | 2116|3014 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-28 | 0.7692 | 0.7692 | -0.18% | |
2024-05-27 | 0.7706 | 0.7706 | 0.44% | |
2024-05-24 | 0.7672 | 0.7672 | -1.55% | |
2024-05-23 | 0.7793 | 0.7793 | -2.11% | |
2024-05-22 | 0.7961 | 0.7961 | -0.44% |
截至2024-03-31 国联医药消费混合A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 6.00 | 332.43 | 5.93% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 323.55 | 5.77% |
688266 | 泽璟制药 | 5.00 | 315.87 | 5.63% |
688062 | 迈威生物 | 6.00 | 242.94 | 4.33% |
688382 | 益方生物 | 23.00 | 240.52 | 4.29% |
688192 | 迪哲医药 | 5.00 | 233.89 | 4.17% |
688428 | 诺诚健华 | 23.00 | 222.81 | 3.97% |
688177 | 百奥泰 | 6.00 | 215.53 | 3.84% |
688212 | 澳华内镜 | 3.00 | 208.40 | 3.72% |
688302 | 海创药业 | 6.00 | 199.73 | 3.56% |