中融稳健添利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
821853.39元 |
| 本期利润 |
126455.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847770.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
14995562.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2291087.18元 |
| 本期利润 |
2532730.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208273.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
16644310.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1109494.28元 |
| 本期利润 |
1569807.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1150387.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
22197348.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392425.6元 |
| 本期利润 |
812363.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2370128.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
22343155.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163639.79元 |
| 本期利润 |
165852.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2991060.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
25116412.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-899034.76元 |
| 本期利润 |
-956167.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3564361.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
28264341.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912584.11元 |
| 本期利润 |
-1314088.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4053576.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
31513219.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4917315.95元 |
| 本期利润 |
-2808900.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4709377.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
46554287.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4603589.87元 |
| 本期利润 |
-3598223.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6052896.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
59515174.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6453122.02元 |
| 本期利润 |
-11081523.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3644875.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
80967749.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8265912.41元 |
| 本期利润 |
-9702854.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4841191.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
114837193.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3761972.91元 |
| 本期利润 |
-1211866.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3998482.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
337248052.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
