名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.55% | 1.41% | 5.90% | 9.38% | 14.10% | 9.25% | 11.90% | -2.32% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
100|2639 | 359|2868 | 693|2829 | 1065|2717 | 155|2542 | 102|2276 | 196|1859 | 206|1213 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.3542 | 1.3542 | -0.60% | |
2024-05-13 | 1.3624 | 1.3624 | 0.63% | |
2024-05-10 | 1.3539 | 1.3539 | 1.11% | |
2024-05-09 | 1.339 | 1.339 | 0.20% | |
2024-05-08 | 1.3363 | 1.3363 | 0.07% |
截至2024-03-31 天弘中证银行ETF联接A期末总份额为10.92亿份,相比减少1.30亿份 (本季申购数为0.45亿份,赎回数为1.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 44.00 | 1446.57 | 0.33% |
601166 | 兴业银行 | 54.00 | 859.62 | 0.19% |
601398 | 工商银行 | 131.00 | 693.17 | 0.16% |
601328 | 交通银行 | 102.00 | 652.99 | 0.15% |
600919 | 江苏银行 | 68.00 | 542.34 | 0.12% |
601288 | 农业银行 | 119.00 | 505.94 | 0.11% |
000001 | 平安银行 | 36.00 | 382.31 | 0.09% |
600016 | 民生银行 | 93.00 | 377.98 | 0.09% |
601988 | 中国银行 | 79.00 | 348.45 | 0.08% |
601169 | 北京银行 | 55.00 | 313.86 | 0.07% |