名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3903.72 | 792.78 | -20.31% | 16.21 | -0.42% | 941.97 | -24.13% |
2023-06-30 | 1454.09 | 1586.53 | 109.11% | 6.64 | 0.46% | 304.66 | 20.95% |
2022-12-31 | -23200.82 | -3684.42 | 15.88% | 99.69 | -0.43% | 1212.72 | -5.23% |
2022-06-30 | 15892.36 | -1377.58 | -8.67% | 79.21 | 0.50% | 483.07 | 3.04% |
2021-12-31 | 13957.02 | 3163.03 | 22.66% | 36.75 | 0.26% | 1261.13 | 9.04% |
2021-06-30 | 76837.88 | 4871.30 | 6.34% | 18.05 | 0.02% | 607.49 | 0.79% |
2020-12-31 | 38388.38 | 2350.92 | 6.12% | 200.27 | 0.52% | 30355.27 | 79.07% |
2020-06-30 | -47398.62 | -4303.96 | 9.08% | -- | -- | 6730.59 | -14.20% |
2019-12-31 | 24876.77 | 7978.18 | 32.07% | -- | -- | 2464.71 | 9.91% |
2019-06-30 | 9381.25 | 1847.34 | 19.69% | -- | -- | 965.82 | 10.30% |
2018-12-31 | -8603.59 | -5288.79 | 61.47% | -- | -- | 1459.37 | -16.96% |
2018-06-30 | -9300.59 | -1125.85 | 12.11% | -- | -- | 431.79 | -4.64% |
2017-12-31 | 1392.17 | 980.85 | 70.45% | -- | -- | 148.39 | 10.66% |
2017-06-30 | 447.71 | 167.29 | 37.37% | -- | -- | 52.70 | 11.77% |
2016-12-31 | 14.82 | -52.34 | -353.15% | -- | -- | 62.68 | 422.91% |
2016-06-30 | -91.71 | -43.90 | 47.87% | -- | -- | 25.92 | -28.27% |
2015-12-31 | -9.00 | -8.56 | 95.10% | -- | -- | 4.62 | -51.31% |