| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银中证内地资源指数A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10213.15 | 1048.46 | 0.11% |
| 年报 | 9164.69 | -12144.71 | 0.57% |
| 第四季度报 | 9164.69 | -77.21 | 0.01% |
| 第三季度报 | 9241.90 | -1929.70 | 0.17% |
| 中报 | 11171.60 | -10137.79 | 0.48% |
| 第二季度报 | 11171.60 | -10388.31 | 0.48% |
| 第一季度报 | 21559.91 | 250.52 | 0.01% |
| 年报 | 21309.39 | -2309.14 | 0.10% |
| 第四季度报 | 21309.39 | 2225.66 | 0.12% |
| 第三季度报 | 19083.73 | -1397.04 | 0.07% |
| 中报 | 20480.77 | -3137.76 | 0.13% |
| 第二季度报 | 20480.77 | -1134.99 | 0.05% |
| 第一季度报 | 21615.76 | -2002.78 | 0.08% |
| 年报 | 23618.53 | -5398.66 | 0.19% |
| 第四季度报 | 23618.53 | -2053.91 | 0.08% |
| 第三季度报 | 25672.44 | 1345.36 | 0.06% |
| 中报 | 24327.08 | -4690.11 | 0.16% |
| 2013-07-19第二季度报 | 24327.08 | -1248.55 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 25575.63 | -3441.56 | 0.12% |
| 2013-03-29年报 | 29017.20 | -39250.93 | 0.57% |
| 2013-01-21第四季度报 | 29017.20 | -2244.34 | 0.07% |
| 2012-10-26第三季度报 | 31261.54 | -2052.90 | 0.06% |
| 2012-08-29中报 | 33314.44 | -34953.69 | 0.51% |
| 2012-07-18第二季度报 | 33314.44 | -34953.69 | 0.51% |
| 2012-03-09基金合同生效公告书 | 68268.13 | -- | --% |
