| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 441.74 | -659.63 | -149.33% | 3.33 | 0.75% | 559.44 | 126.65% |
| 2023-06-30 | 733.78 | -272.30 | -37.11% | 1.40 | 0.19% | 296.45 | 40.40% |
| 2022-12-31 | -1452.52 | -178.98 | 12.32% | 2.87 | -0.20% | 493.67 | -33.99% |
| 2022-06-30 | 965.32 | -171.47 | -17.76% | 0.89 | 0.09% | 208.99 | 21.65% |
| 2021-12-31 | 1358.15 | 1496.48 | 110.19% | -- | -- | 243.85 | 17.95% |
| 2021-06-30 | 1072.62 | 423.98 | 39.53% | -- | -- | 72.39 | 6.75% |
| 2020-12-31 | 1552.40 | -581.60 | -37.46% | -- | -- | 179.68 | 11.57% |
| 2020-06-30 | -977.20 | -297.49 | 30.44% | -- | -- | 115.95 | -11.87% |
| 2019-12-31 | 1420.14 | -1149.37 | -80.93% | -- | -- | 187.23 | 13.18% |
| 2019-06-30 | 1288.49 | -839.54 | -65.16% | -- | -- | 86.57 | 6.72% |
| 2018-12-31 | -4122.61 | -436.19 | 10.58% | -- | -- | 262.51 | -6.37% |
| 2018-06-30 | -2028.20 | -14.43 | 0.71% | -- | -- | 157.70 | -7.78% |
| 2017-12-31 | 1246.81 | -75.21 | -6.03% | -- | -- | 129.94 | 10.42% |
| 2017-06-30 | 398.53 | -163.42 | -41.01% | -- | -- | 12.86 | 3.23% |
| 2016-12-31 | -28.52 | -353.68 | 1240.26% | -- | -- | 41.91 | -146.95% |
| 2016-06-30 | -287.68 | -313.46 | 108.96% | -- | -- | 12.85 | -4.47% |
| 2015-12-31 | 2065.68 | 2263.76 | 109.59% | -- | -- | 82.39 | 3.99% |
| 2015-06-30 | 4478.30 | 2456.35 | 54.85% | -- | -- | 48.84 | 1.09% |
| 2014-12-31 | 3248.83 | -2638.72 | -81.22% | -- | -- | 207.02 | 6.37% |
| 2014-06-30 | -1032.96 | -1545.46 | 149.61% | -- | -- | 66.69 | -6.46% |
| 2013-12-31 | -8567.82 | -1576.35 | 18.40% | -- | -- | 340.10 | -3.97% |
| 2013-06-30 | -7684.97 | -308.62 | 4.02% | -- | -- | 127.55 | -1.66% |
| 2012-12-31 | -1266.05 | -2693.60 | 212.76% | -- | -- | 274.28 | -21.66% |
| 2012-06-30 | -1104.51 | -1070.60 | 96.93% | -- | -- | 172.74 | -15.64% |
