| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4781 | 2.01% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5293 | 1.93% |
| 招商招益宝货币A | 0.4118 | 1.76% |
| 招商招利宝货币B | 0.4584 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.77% | 0.36% | -1.52% | 3.41% | 3.60% | 0.24% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[指数型] | -1.20% | -1.15% | -1.07% | 0.90% | -2.75% | -10.11% | -10.65% | -25.48% |
| 同类排名[指数型] |
689|2641 | 770|2933 | 1544|2893 | 719|2726 | 617|2577 | 414|2310 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 0.9374 | 0.9374 | 0.18% | |
| 2024-05-30 | 0.9357 | 0.9357 | -0.13% | |
| 2024-05-29 | 0.9369 | 0.9369 | 0.32% | |
| 2024-05-28 | 0.9339 | 0.9339 | -1.07% | |
| 2024-05-27 | 0.944 | 0.944 | 1.07% |
截至2024-03-31 招商中证500增强策略ETF期末总份额为1.13亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600580 | 卧龙电驱 | 7.00 | 132.50 | 1.28% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.00 | 125.26 | 1.21% |
| 300254 | 仟源医药 | 6.00 | 62.08 | 0.60% |
| 000524 | 岭南控股 | 6.00 | 57.47 | 0.55% |
| 300446 | 航天智造 | 3.00 | 55.36 | 0.53% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.26 | 0.53% |
| 002755 | 奥赛康 | 5.00 | 54.22 | 0.52% |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.00 | 111.30 | 1.07% |
| 600582 | 天地科技 | 15.00 | 106.23 | 1.02% |
| 601717 | 郑煤机 | 7.00 | 105.55 | 1.02% |
