名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.64% | -8.38% | -11.28% | -13.44% | -12.52% | -18.00% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
565|1800 | 2086|2091 | 1784|2081 | 1275|2015 | 1586|1928 | 825|1621 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-09-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-09-29 | 0.9293 | 0.9293 | 1.36% | |
2022-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | -5.05% | |
2022-09-27 | 0.9656 | 0.9656 | -0.09% | |
2022-09-26 | 0.9665 | 0.9665 | -2.84% | |
2022-09-23 | 0.9947 | 0.9947 | -1.93% |
截至2022-06-30 建信中证细分有色金属产业主题ETF期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 31.00 | 298.37 | 9.55% |
002466 | 天齐锂业 | 2.00 | 285.79 | 9.15% |
603799 | 华友钴业 | 2.00 | 269.07 | 8.62% |
002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 266.17 | 8.52% |
600111 | 北方稀土 | 4.00 | 169.82 | 5.44% |
603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 89.85 | 2.88% |
601600 | 中国铝业 | 17.00 | 82.70 | 2.65% |
002240 | 盛新锂能 | 1.00 | 81.49 | 2.61% |
002738 | 中矿资源 | 0.00 | 75.57 | 2.42% |
600547 | 山东黄金 | 4.00 | 74.43 | 2.38% |