名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5477 | 2.02% |
建信货币B | 0.521 | 1.96% |
建信现金增利货币B | 0.5284 | 1.96% |
建信天添益货币A | 0.5188 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3081820.28元 |
本期利润 | -404309.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2608282.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0911元 |
期末基金资产净值 | 31232349.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1107204.49元 |
本期利润 | 451450.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 12.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5017911.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
期末基金资产净值 | 44141978.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13123266.51元 |
本期利润 | -20037783.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1109元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.08% |
本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7793525.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0638元 |
期末基金资产净值 | 114783105.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.01% |