名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信高股息主题股票 | 0.9865 | 3.36% |
建信改革红利股票C | 3.771 | 2.64% |
建信改革红利股票A | 3.797 | 2.62% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信沃信一年持有混合… | 0.6949 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5472 | 2.03% |
建信货币B | 0.5286 | 1.97% |
建信现金增利货币B | 0.5271 | 1.96% |
建信天添益货币A | 0.5208 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -171959.38 |
1.利息收入 | 8106.59 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2730561.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2555549.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-5053.96 |
减:二、费用 | 97.15 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172056.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172056.53 |
一、收入: | -178113.49 |
1.利息收入 | 7540.67 |
存款利息收入 | 7540.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2999615.02 |
股票投资收益 | -3243995.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43557.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200822.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2677510.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136450.06 |
减:二、费用 | 226195.99 |
1.管理人报酬 | 87182.15 |
2.托管费 | 17436.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121577.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-404309.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-404309.48 |
一、收入: | 1645521.85 |
1.利息收入 | 231430.72 |
存款利息收入 | 217852.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1779226.09 |
股票投资收益 | 1145636.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 633589.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-655753.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290618.72 |
减:二、费用 | 1194071.04 |
1.管理人报酬 | 442626.2 |
2.托管费 | 88525.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 460206.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202712.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
451450.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
451450.81 |
一、收入: | -19256014.59 |
1.利息收入 | 220603.11 |
存款利息收入 | 207025.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12483898.27 |
股票投资收益 | -12889044.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405145.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6914517.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-78202.24 |
减:二、费用 | 781769.11 |
1.管理人报酬 | 297006.39 |
2.托管费 | 59401.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 340743.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84617.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20037783.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20037783.7 |