| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6383 | 2.03% |
| 国联安优选行业混合 | 2.0223 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4775 | 2.04% |
| 国联安货币A | 0.4148 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.85% | -1.39% | -3.66% | 0.83% | -4.08% | -24.66% | -45.00% | -42.74% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[指数型] | -1.94% | -0.75% | -3.49% | -0.64% | -1.66% | -9.98% | -15.12% | -26.12% |
| 同类排名[指数型] |
1671|2637 | 2008|2921 | 1593|2892 | 1249|2740 | 1572|2587 | 2034|2314 | 1801|1882 | 1111|1235 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-06 | 0.5731 | 0.5731 | -1.21% | |
| 2024-06-05 | 0.5801 | 0.5801 | -0.36% | |
| 2024-06-04 | 0.5822 | 0.5822 | 1.15% | |
| 2024-06-03 | 0.5756 | 0.5756 | -0.03% | |
| 2024-05-31 | 0.5758 | 0.5758 | -0.93% |
截至2024-03-31 国联安新材料ETF期末总份额为0.25亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.75亿份，赎回数为0.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 169.95 | 11.82% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 150.70 | 10.48% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 114.90 | 7.99% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 77.87 | 5.41% |
| 600438 | 通威股份 | 2.00 | 65.16 | 4.53% |
| 600703 | 三安光电 | 3.00 | 41.15 | 2.86% |
| 002129 | TCL中环 | 3.00 | 37.15 | 2.58% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.00 | 36.37 | 2.53% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.00 | 34.99 | 2.43% |
| 300408 | 三环集团 | 1.00 | 31.84 | 2.21% |
