名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
易方达易百智能量化策… | 0.8201 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
易方达现金增利货币B | 0.5056 | 1.87% |
易方达保证金货币B | 0.484 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.46% | -0.86% | 2.18% | 6.51% | 20.39% | 13.87% | 16.49% | 2.61% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[指数型] | -2.31% | -0.94% | -3.81% | 0.19% | -1.83% | -10.04% | -15.53% | -26.50% |
同类排名[指数型] |
50|2638 | 1602|2955 | 150|2901 | 222|2745 | 53|2590 | 45|2316 | 59|1888 | 121|1238 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 1.0095 | 1.0095 | 0.83% | |
2024-06-06 | 1.0012 | 1.0012 | -0.12% | |
2024-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.99% | |
2024-06-04 | 1.0124 | 1.0124 | 0.41% | |
2024-06-03 | 1.0083 | 1.0083 | -0.98% |
截至2024-03-31 易方达中证银行ETF期末总份额为1.26亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 56.00 | 1830.25 | 15.37% |
601166 | 兴业银行 | 69.00 | 1089.45 | 9.15% |
601398 | 工商银行 | 166.00 | 878.70 | 7.38% |
601328 | 交通银行 | 130.00 | 827.18 | 6.95% |
600919 | 江苏银行 | 87.00 | 688.41 | 5.78% |
601288 | 农业银行 | 151.00 | 641.23 | 5.39% |
000001 | 平安银行 | 46.00 | 484.76 | 4.07% |
600016 | 民生银行 | 117.00 | 477.33 | 4.01% |
601988 | 中国银行 | 100.00 | 440.35 | 3.70% |
601169 | 北京银行 | 70.00 | 397.78 | 3.34% |