名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
中信保诚多策略混合(… | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(… | 1.2024 | 4.08% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5477 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5094 | 2.12% |
中信保诚货币B | 0.4634 | 2.11% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4821 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5023 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.06% | -0.17% | -3.38% | -3.71% | -8.98% | -21.34% | -11.97% | -28.96% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[指数型] | -2.31% | -0.94% | -3.81% | 0.19% | -1.83% | -10.04% | -15.53% | -26.50% |
同类排名[指数型] |
1859|2638 | 1010|2955 | 1261|2901 | 2155|2745 | 1931|2590 | 1933|2316 | 834|1888 | 802|1238 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 0.6408 | 1.5074 | -0.97% | |
2024-06-06 | 0.6471 | 1.5097 | -0.17% | |
2024-06-05 | 0.6482 | 1.5101 | -0.11% | |
2024-06-04 | 0.6489 | 1.5104 | 0.36% | |
2024-06-03 | 0.6466 | 1.5095 | 0.73% |
截至2024-03-31 中信保诚中证TMT指数(LOF)A期末总份额为1.00亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601138 | 工业富联 | 6.00 | 137.30 | 1.60% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 135.27 | 1.58% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 129.17 | 1.51% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 127.04 | 1.48% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 119.18 | 1.39% |
002916 | 深南电路 | 1.00 | 109.33 | 1.28% |
002739 | 万达电影 | 7.00 | 107.18 | 1.25% |
603019 | 中科曙光 | 2.00 | 106.37 | 1.24% |
000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 105.33 | 1.23% |
601728 | 中国电信 | 16.00 | 103.30 | 1.21% |